Hi 我是韭a 從之前發文到現在 創了3次歷史新高 然後都沒過高..昨天亮紅燈 今天亮綠燈 整個7月都在看大家AI抽插 6月的營收神奇的遞延到7月 7月創了歷史次高營收 公佈的Q2 算是低於我自己預期的一點點 但碩天這次Q2 三率三升 上半年是可怕的8.37元 歷史最好的H1也是毛利最好的時期 Q2單季5.81 其實也是非常優秀的 或許因為現在盤勢震盪大 但相信好公司不會讓我失望 等待目標價300以上來臨 附圖 https://i.imgur.com/yvPWXpr.jpg ※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言： : 1. 標的：碩天 3617 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 大家好 我是韭a : 由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的 : 先說在前面 我只是個韭菜 : 有幫助到大家我很開心 但我不是神 遲早會有看錯的時候 : 這篇標的文會是今年最後一篇 : 今年之後不會再回應也不會再回覆標的 : 我們明年見 : 以下正文： : 碩天是台灣UPS大廠之一 : 最貴的龍頭是旭隼 : 但旭隼主要是代工 : 他不像碩天是自有品牌cyber power : 而碩天應該目前是北美第一品牌 : 從數據非常明顯 碩天過去5年 : Q1 Q4都很弱 : 特別是Q4 : 扣除缺料的2021 : 幾乎都是Q2Q3吃一整年 : (由於暑假電壓負載大 容易跳電 造成ups需求會加大) : 但今年Q1是歷史來最好的Q1 : 去年Q2---4.32 : 今年4月單月就2.18 : 還有5.6月都還沒公佈 : 碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收 : 且跟4月沒有衰退反而還些微成長 : 但從營收回推來看 雖然不是歷史新高 但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季 : 營收如果持續穩定 : 不要學2月爆炸 營收跟4月差不多 基本上肯定會超越去年同期的4.32 : 6月的營收還沒出來 但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元 : 若合理推估超越去年4.32 : 大概YOY--成長50% : Q3又是碩天每年的旺季 : 推估單季8元也毫不意外 : 目前已知 : Q1-2.56 : Q2-超越6元 : Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元 : Q4-保守抓4元 : 全年20元就有希望 : 如果給基本15倍的本益比 : 20*15 = *300* : 目標價300不是夢 : 碩天今年 : 4月只有10.78E : 營收變少了 : 但EPS變成2.18 : 毛利有顯著提升 從37%變成45% : 對我來說 小公司要看的就是毛利 : 你營收在高 毛利變低 一樣是垃圾 : 對照一下 : 去年碩天營收 整個Q1是22.8E : 今年整個Q1 營收只有25.4E : 對比營收YOY只有成長11% : 但EPS"成長60%" : 碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T : 加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加 : 且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看 幾乎可以 斷 : 定今年的成長性 : 題材 營收 EPS都有的加持下 過往9-10倍的本益比實在太低估他了 : 搭配CB的轉換價200元 實在無法不接 : 技術面剛突破歷史新高回檔休息 : 月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點 : 4. 進退場機制： : 即刻進場 : 停利：300以後分批賣出 : 停損：暫無停損選項 : 若硬要講 : 長黑摜破月線先走一下 待盤勢穩定再接回 : 請各位審慎評估風險 沒有要大家追價抬轎的意思 : 我自己是從110左右來回操作直到250 : 但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價 : 我是韭a 我們明年見 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 42.79.154.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Stock/M.1691671758.A.D7F

推 ravelson : 昨天賣一張 剩下一張 今天加買一百股08/10 20:50

推 philip1120 : 今天又在加碼！ 08/10 20:53

推 x221x221 : 有夠洗08/10 21:00

推 XIOFOREVER : 韭a的安鈦克跌的咪咪冒冒 慘啊08/10 21:01

推 Parker08 : 真的好洗，原本都以為要往300去了08/10 21:03

推 peernut: 演藝圈一堆包養好嗎08/10 21:03

推 softwords : 不是漲停就跌停 心太累08/10 21:04

推 NEX4036 : 這檔股性真的不太好08/10 21:05

推 ravelson : 主力太會胡搞08/10 21:06

→ Bulogal : 這檔股性還好吧，至少漲跌乾脆；08/10 21:10

→ Bulogal : 僑威、偉訓這種的才有夠g808/10 21:10

推 xikimi: 政治圈一堆包養好嗎08/10 21:10

推 fxp60605 : 體質好大概甩完就上去了08/10 21:18

推 haunt11 : 超洗 板大20X那波沒被甩下車超沈著的08/10 21:20

推 lingbei : 真的超洗，不自我催眠根本難抱08/10 21:27

推 chloe1213 : 今天也加碼了08/10 21:28

→ purin3333 : 四尊頭線型 08/10 21:30

推 Avero: 有錢人一堆包養好嗎 08/10 21:30

→ nerorush : 210左右買比較安心 08/10 21:38

推 jumptiger650: 雖然只有買零股但進進出出也好爽 08/10 21:48

噓 wendy150 : 才剛發債，怎麼H1就因爲擴廠不配息？怪怪的。 08/10 22:06

推 aspirev3 : 有夠調皮 08/10 22:15

推 nichaellin : 我不行 今天被洗出去了 08/11 00:30

推 ejoz: 學生妹被包養多嗎 08/11 00:30

推 honey4617912: 成本78看戲 08/11 09:32